2026年10月20日火曜日

今日のツブヤキ（2026年10月19日・月）

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2026年10月19日月曜日

2026年10月19日（Mon）｜日経225予想：上値65,000円 下値64,300円【下落予想】

■ 日経平均225　本日の予想｜2026年10月19日（Mon）

▼ 下落予想
想定終値レンジ 上限 65,000 円
想定終値レンジ 下限 64,300 円
レンジ幅 700 円
レンジの意味 終値がこの範囲に収まる確率は約35%（直近91営業日の実測）。日中の高値・安値はこの範囲を超えることが大半です。
前営業日終値 65324.29 円
前日比 +898.34円　(+1.39%)

【想定レンジの算出根拠】

レンジはAIではなく、実測ボラティリティから機械的に算出しています。

　日次σ　　　　 1,165 円（1.78% / 実現ボラHV20 年率28.3%）
　前営業日終値　 65,324 円
　先物ギャップ　 -1,395 円 × 0.3（同限月の前日15:30比）
　方向シフト　　 -233 円（0.2σ）
　　　　　　　　 ────────
　レンジ中心　　 64,650 円
　レンジ幅　　　 700 円（0.6σ）

【先物・為替・外部環境】

項目 数値 備考
日経225先物 64,140 円 前日15:30比 -1,395円（現物比 -1,184円）
ドル円 158.00 円 NY終値
WTI原油 98.38 ドル 先物終値
米10年債利回り 5.100 % 長期金利
上海総合指数 3716.28 前日終値

【先物手口（直近）】

主体 買越/売越 示唆
外国人 +251 枚 最大の需給主体
証券 +793 枚 裁定取引
自己 +209 枚 証券会社自己

【米国市場（直前営業日終値）】

指数 終値
NYダウ 52,002
S&P500 7659.44
NASDAQ 26,140
SOX（半導体） 11137.29

【テクニカル指標】

指標 数値 / 示唆
騰落レシオ 25日 104.36 / 15日 103.94 / 10日 109.10 / 6日 129.29
短期が長期を上回る　（25日は120超=過熱 / 80未満=底値圏）
25日移動平均乖離率 -1.68%
75日移動平均乖離率 -1.75%
RSI（14日） 46.4　（70超=過熱警戒 / 30未満=売られすぎ）
MACD / シグナル 307.0 / 635.6
ボリンジャーバンド（20日） +2σ: 71,270.15円　中心: 66,891.55円　-2σ: 62,512.94円
ストキャスティクス %K: 18.4　%D: 24.4
DMI / ADX +DI: 23.1　-DI: 37.3　ADX: 18.8
Fear & Greed 18　（極度の恐怖）
VIX（米国） 20.0　（S&P500の予想ボラ。日経のボラとは別物）
投資の森 AI予想 上昇予想　（7:20発表 / 検証中・予想には不使用）
実現ボラ HV20 28.3 % （20日実績・年率換算 / 平常は約18%）
信用評価損益率 -6.58 % （2026/10/09時点 / -3.5%超=天井圏 -15%割れ=底値圏）

【下落予想の根拠】

1 MACDデッドクロス継続
2 日経225先物の大幅安
3 米SOX指数の上昇
4 ストキャス売られすぎ
5 F&G指数強い恐怖
▲ 【逆シナリオ】強い恐怖水準による売られすぎの急反発に警戒が必要です。

【地政学リスク・重大ニュース】

⚠ 三菱電機、台湾の鴻海に自動車機器関連子会社の株式50％を1150億円で譲渡［新聞ウォッチ］(レスポンス) / 為替相場急落で「とりあえず買っておこう」…韓国で個人のドル・円預金が急増(中央日報日本語版) / ロシアの製油所やデータセンターへの攻撃は、本当にウクライナの勝利につながるのか(Forbes JAPAN)

【前回予想の検証】

項目 内容
前回予想日 2026/10/16
前回予想 上昇　64,650〜65,150円
実際の終値 65,324.29円（上昇）
結果 ⭕方向的中

⚠ 本記事は情報提供を目的としており、特定銘柄・金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。

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